RSP vs VTI: comparação da composição dos ETFs

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) · Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

RSP e VTI se sobrepõem em 40,5% do peso da carteira. Os 59,5 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 500 ações em comum; a maior posição em comum é Palo Alto Networks, Inc. (PANW), que contribui com 0,24% para a sobreposição.

O que isso significa

RSP e VTI têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno RSPno VTI
Palo Alto Networks, Inc. PANW 0,24% 0,38%
RTX Corp. RTX 0,23% 0,35%
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 0,23% 0,26%
Arista Networks, Inc. ANET 0,23% 0,25%
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD 0,23% 0,26%
Mastercard Inc. MA 0,23% 0,56%
Microsoft Corp. MSFT 0,23% 3,83%
GE Vernova Inc. GEV 0,22% 0,44%
Amazon.com, Inc. AMZN 0,22% 3,19%
Amgen Inc. AMGN 0,22% 0,27%

Posições só no RSP ou só no VTI

RSP has 3 posições exclusivas que representam cerca de 0,6 pontos percentuais da exposição informada; VTI has 2680 posições exclusivas que representam cerca de 12,5 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no RSP

EmpresaTickerPeso
Amcor PLCAMCR0,23%
ExxonMobil Holdings Corp.XOM0,20%
NXP Semiconductors N.V.NXPI0,16%

Maiores posições só no VTI

EmpresaTickerPeso
Exxon Mobil CorpXOM0,78%
Space Exploration Technologies CorpSPCX0,14%
Snowflake IncSNOW0,12%
Bloom Energy CorpBE0,11%
Cloudflare IncNET0,11%
Astera Labs IncALAB0,10%
Rocket Lab CorpRKLB0,08%
Cheniere Energy IncLNG0,07%
Ferguson Enterprises IncFERG0,06%
Credo Technology Group Holding LtdCRDO0,06%

Perguntas frequentes

Quanto RSP e VTI se sobrepõem?

RSP e VTI têm 40,5% de sobreposição por peso, com 500 posições em ações em comum (de 503 no RSP e 3180 no VTI). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-07-31 para o RSP e de 2026-06-30 para o VTI.

O que significa 40,5% de sobreposição?

RSP e VTI têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações RSP e VTI têm em comum?

As maiores posições em comum são Palo Alto Networks, Inc., RTX Corp., Thermo Fisher Scientific Inc., Arista Networks, Inc., CrowdStrike Holdings, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre RSP e VTI?

O RSP tem 3 posições que não estão no VTI, e o VTI tem 2680 posições que não estão no RSP. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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