SMH vs XLK: comparação da composição dos ETFs
VanEck Semiconductor ETF (SMH) · Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)
SMH e XLK se sobrepõem em 40,5% do peso da carteira. Os 59,5 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 20 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp (NVDA), que contribui com 14,76% para a sobreposição.
As datas de composição são diferentes. Isso pode subestimar um pouco a sobreposição entre fundos que seguem índices parecidos.
O que isso significa
SMH e XLK têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no SMH | no XLK |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 17,55% | 14,76% |
| Broadcom Inc | AVGO | 5,28% | 4,66% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,63% | 4,01% |
| Micron Technology Inc | MU | 5,67% | 3,30% |
| Intel Corp | INTC | 5,15% | 1,77% |
| Texas Instruments Inc | TXN | 4,17% | 1,73% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 5,74% | 1,72% |
| Lam Research Corp | LRCX | 5,31% | 1,58% |
| Analog Devices Inc | ADI | 4,00% | 1,20% |
| KLA Corp | KLAC | 5,57% | 1,15% |
Posições só no SMH ou só no XLK
SMH has 5 posições exclusivas que representam cerca de 18,0 pontos percentuais da exposição informada; XLK has 56 posições exclusivas que representam cerca de 59,4 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no SMH
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 9,29% |
| ASML Holding NV | ASML | 5,04% |
| Astera Labs Inc | ALAB | 1,27% |
| STMicroelectronics NV | STM | 1,26% |
| ARM Holdings PLC | ARM | 1,17% |
Maiores posições só no XLK
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 16,87% |
| Microsoft Corp | MSFT | 13,37% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 2,57% |
| Palantir Technologies Inc A | PLTR | 2,42% |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 1,74% |
| Intl Business Machines Corp | IBM | 1,58% |
| Oracle Corp | ORCL | 1,54% |
| Crowdstrike Holdings Inc A | CRWD | 1,50% |
| Salesforce Inc | CRM | 1,24% |
| Amphenol Corp Cl A | APH | 1,20% |
Perguntas frequentes
Quanto SMH e XLK se sobrepõem?
SMH e XLK têm 40,5% de sobreposição por peso, com 20 posições em ações em comum (de 25 no SMH e 76 no XLK). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o SMH e de 2026-11-05 para o XLK.
O que significa 40,5% de sobreposição?
SMH e XLK têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações SMH e XLK têm em comum?
As maiores posições em comum são NVIDIA Corp, Broadcom Inc, Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre SMH e XLK?
O SMH tem 5 posições que não estão no XLK, e o XLK tem 56 posições que não estão no SMH. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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