VTV vs XLU: comparação da composição dos ETFs

Vanguard Value ETF (VTV) · Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

VTV e XLU se sobrepõem em 4,8% do peso da carteira. Os 95,2 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 26 ações em comum; a maior posição em comum é NextEra Energy Inc (NEE), que contribui com 0,65% para a sobreposição.

O que isso significa

VTV e XLU têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno VTVno XLU
NextEra Energy Inc NEE 0,65% 13,01%
Southern Co/The SO 0,40% 7,45%
Duke Energy Corp DUK 0,37% 7,05%
Constellation Energy Corp CEG 0,30% 6,90%
American Electric Power Co Inc AEP 0,28% 5,08%
Sempra SRE 0,23% 4,13%
Dominion Energy Inc D 0,22% 4,29%
Entergy Corp ETR 0,21% 3,65%
Vistra Corp VST 0,20% 3,56%
Xcel Energy Inc XEL 0,19% 3,57%

Posições só no VTV ou só no XLU

VTV has 282 posições exclusivas que representam cerca de 94,7 pontos percentuais da exposição informada; XLU has 5 posições exclusivas que representam cerca de 7,0 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no VTV

EmpresaTickerPeso
Micron Technology IncMU4,87%
JPMorgan Chase & CoJPM3,06%
Berkshire Hathaway IncBRK.B2,95%
Johnson & JohnsonJNJ2,29%
Exxon Mobil CorpXOM2,12%
Walmart IncWMT1,86%
Caterpillar IncCAT1,83%
AbbVie IncABBV1,66%
Cisco Systems IncCSCO1,56%
UnitedHealth Group IncUNH1,41%

Maiores posições só no XLU

EmpresaTickerPeso
Atmos Energy CorpATO2,06%
Nrg Energy IncNRG1,81%
Evergy IncEVRG1,43%
Pinnacle West CapitalPNW0,88%
Aes CorpAES0,80%

Perguntas frequentes

Quanto VTV e XLU se sobrepõem?

VTV e XLU têm 4,8% de sobreposição por peso, com 26 posições em ações em comum (de 308 no VTV e 31 no XLU). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o VTV e de 2026-09-11 para o XLU.

O que significa 4,8% de sobreposição?

VTV e XLU têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações VTV e XLU têm em comum?

As maiores posições em comum são NextEra Energy Inc, Southern Co/The, Duke Energy Corp, Constellation Energy Corp, American Electric Power Co Inc. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre VTV e XLU?

O VTV tem 282 posições que não estão no XLU, e o XLU tem 5 posições que não estão no VTV. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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