VWCE vs VXUS: comparação da composição dos ETFs
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD Acc) (VWCE) · Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
VWCE e VXUS se sobrepõem em 37% do peso da carteira. Os 63,0 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 3156 ações em comum; a maior posição em comum é Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330), que contribui com 1,78% para a sobreposição.
As datas de composição são diferentes. Isso pode subestimar um pouco a sobreposição entre fundos que seguem índices parecidos.
O que isso significa
VWCE e VXUS têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no VWCE | no VXUS |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330 | 1,78% | 4,10% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930 | 0,86% | 1,83% |
| SK hynix Inc | 000660 | 0,71% | 1,43% |
| ASML Holding NV | ASML | 0,66% | 1,45% |
| Tencent Holdings Ltd | 700 | 0,32% | 0,87% |
| HSBC Holdings PLC | HSBA | 0,32% | 0,83% |
| Roche Holding AG | ROP | 0,27% | 0,70% |
| Shell PLC | SHEL | 0,26% | 0,58% |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,26% | 0,67% |
| Novartis AG | NOVN | 0,25% | 0,66% |
Posições só no VWCE ou só no VXUS
VWCE has 521 posições exclusivas que representam cerca de 62,0 pontos percentuais da exposição informada; VXUS has 5476 posições exclusivas que representam cerca de 8,9 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no VWCE
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 5,01% |
| Apple Inc | AAPL | 4,52% |
| Microsoft Corp | MSFT | 3,58% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2,27% |
| Alphabet Inc | GOOGL | 1,91% |
| Broadcom Inc | AVGO | 1,54% |
| Meta Platforms Inc | META | 1,50% |
| Alphabet Inc | GOOG | 1,49% |
| Micron Technology Inc | MU | 1,13% |
| Tesla Inc | TSLA | 0,97% |
Maiores posições só no VXUS
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| PDD Holdings Inc | PDD | 0,16% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 0,12% |
| ABN AMRO Bank NV | N/D | 0,06% |
| Fresenius SE & Co KGaA | N/D | 0,05% |
| James Hardie Industries PLC | N/D | 0,03% |
| ARC Resources Ltd | ARX | 0,03% |
| Storebrand ASA | N/D | 0,02% |
| Gaztransport Et Technigaz SA | N/D | 0,02% |
| South Bow Corp | SOBO | 0,02% |
| DPM Metals Inc | DPMLF | 0,02% |
Perguntas frequentes
Quanto VWCE e VXUS se sobrepõem?
VWCE e VXUS têm 37% de sobreposição por peso, com 3156 posições em ações em comum (de 3677 no VWCE e 8632 no VXUS). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-09-30 para o VWCE e de 2026-07-31 para o VXUS.
O que significa 37% de sobreposição?
VWCE e VXUS têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações VWCE e VXUS têm em comum?
As maiores posições em comum são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Samsung Electronics Co Ltd, SK hynix Inc, ASML Holding NV, Tencent Holdings Ltd. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre VWCE e VXUS?
O VWCE tem 521 posições que não estão no VXUS, e o VXUS tem 5476 posições que não estão no VWCE. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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