ITOT vs VOO: comparação da composição dos ETFs
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) · Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
ITOT e VOO se sobrepõem em 88,1% do peso da carteira. Os 11,9 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 504 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 6,63% para a sobreposição.
O que isso significa
ITOT e VOO têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no ITOT | no VOO |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | NVDA | 6,63% | 7,51% |
| Apple, Inc. | AAPL | 5,81% | 6,59% |
| Microsoft Corp. | MSFT | 3,79% | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 3,19% | 3,62% |
| Alphabet, Inc. | GOOGL | 2,86% | 3,25% |
| Broadcom, Inc. | AVGO | 2,45% | 2,77% |
| Alphabet, Inc. | GOOG | 2,29% | 2,59% |
| Micron Technology, Inc. | MU | 1,78% | 2,02% |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1,69% | 1,92% |
| Tesla, Inc. | TSLA | 1,62% | 1,84% |
Posições só no ITOT ou só no VOO
ITOT has 1946 posições exclusivas que representam cerca de 11,7 pontos percentuais da exposição informada; VOO has 0 posições exclusivas que representam cerca de 0,0 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no ITOT
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 0,14% |
| Snowflake, Inc. | SNOW | 0,12% |
| Bloom Energy Corp. | BE | 0,11% |
| Cloudflare, Inc. | NET | 0,11% |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | 0,09% |
| Rocket Lab Corp. | RKLB | 0,07% |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | 0,07% |
| Ferguson Enterprises, Inc. | FERG | 0,06% |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO | 0,06% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | 0,06% |
Maiores posições só no VOO
Nenhuma posição exclusiva neste retrato da composição.
Perguntas frequentes
Quanto ITOT e VOO se sobrepõem?
ITOT e VOO têm 88,1% de sobreposição por peso, com 504 posições em ações em comum (de 2450 no ITOT e 504 no VOO). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o ITOT e de 2026-06-30 para o VOO.
O que significa 88,1% de sobreposição?
ITOT e VOO têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações ITOT e VOO têm em comum?
As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Inc., Alphabet, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre ITOT e VOO?
O ITOT tem 1946 posições que não estão no VOO, e o VOO tem 0 posições que não estão no ITOT. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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