VOO vs IVV: comparação da composição dos ETFs
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) · iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
VOO e IVV se sobrepõem em 99,6% do peso da carteira. Os 0,4 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 503 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 7,51% para a sobreposição.
O que isso significa
VOO e IVV têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
VOO vs IVV: principais diferenças
VOO e IVV dão praticamente a mesma exposição às mesmas ações. Os dois são fundos passivos do S&P 500 e os dois informam hoje uma taxa de administração de 0,03%. As diferenças fixas mais claras são a gestora e o histórico: a Vanguard lançou o VOO em 2010 e a iShares lançou o IVV em 2000. Preço de negociação, patrimônio, spreads e consequências tributárias mudam e devem ser conferidos com a gestora e a sua corretora.
| Fundo | Gestora | Índice | Taxa | Início | Posições aqui |
|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard | Índice S&P 500 | 0.03% | 2010-09-07 | 504 |
| IVV | BlackRock (iShares) | Índice S&P 500 | 0.03% | 2000-05-15 | 503 |
Dados fixos dos fundos conferidos no perfil do VOO na Vanguard e no perfil do IVV na iShares. As contagens de posições usam os dados normalizados desta análise.
O que explica os 99,6% de sobreposição?
Os dois conjuntos de dados têm 503 posições normalizadas em comum, o equivalente a 99,8% do conjunto combinado de posições. NVIDIA, Apple e Microsoft sozinhas contribuem com 18,38 pontos percentuais de sobreposição, ou 18,5% do total. O restante da sobreposição é amplo, não concentrado em poucas gigantes: quase toda a cesta do S&P 500 aparece nos dois fundos com pesos praticamente iguais.
VOO e IVV têm exposição setorial diferente?
Só marginalmente nestes dados. A tabela mostra as maiores diferenças medidas; pequenas distâncias podem refletir arredondamento, posições em caixa ou derivativos e o momento do registro, não um objetivo de investimento diferente.
| Setor | VOO | IVV | Diferença |
|---|---|---|---|
| Financials | 11,6% | 11,7% | 0,1 pts |
| Industrials | 9,0% | 8,9% | 0,1 pts |
| Technology | 37,8% | 37,7% | 0,1 pts |
| Communication Services | 9,8% | 9,8% | 0,0 pts |
| Consumer Discretionary | 9,3% | 9,3% | 0,0 pts |
| Health Care | 8,9% | 8,9% | 0,0 pts |
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no VOO | no IVV |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | NVDA | 7,51% | 7,51% |
| Apple, Inc. | AAPL | 6,59% | 6,58% |
| Microsoft Corp. | MSFT | 4,30% | 4,29% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 3,62% | 3,61% |
| Alphabet, Inc. | GOOGL | 3,25% | 3,25% |
| Broadcom, Inc. | AVGO | 2,77% | 2,77% |
| Alphabet, Inc. | GOOG | 2,59% | 2,59% |
| Micron Technology, Inc. | MU | 2,02% | 2,02% |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1,92% | 1,92% |
| Tesla, Inc. | TSLA | 1,84% | 1,83% |
Posições só no VOO ou só no IVV
VOO has 1 posições exclusivas que representam cerca de <0,1 pontos percentuais da exposição informada; IVV has 0 posições exclusivas que representam cerca de 0,0 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no VOO
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Conagra Brands Inc | CAG | <0,01% |
Maiores posições só no IVV
Nenhuma posição exclusiva neste retrato da composição.
Perguntas frequentes
Quanto VOO e IVV se sobrepõem?
VOO e IVV têm 99,6% de sobreposição por peso, com 503 posições em ações em comum (de 504 no VOO e 503 no IVV). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o VOO e de 2026-06-30 para o IVV.
O que significa 99,6% de sobreposição?
VOO e IVV têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações VOO e IVV têm em comum?
As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Inc., Alphabet, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre VOO e IVV?
O VOO tem 1 posições que não estão no IVV, e o IVV tem 0 posições que não estão no VOO. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
VOO e IVV são basicamente o mesmo ETF?
VOO e IVV seguem o S&P 500, cobram 0,03% de taxa e se sobrepõem em 99,6% do peso da carteira neste conjunto de dados. A exposição às ações é, portanto, quase idêntica; as principais diferenças fixas são a gestora e a data de início.
Qual é mais barato, VOO ou IVV?
Nenhum é mais barato pela taxa declarada: a Vanguard informa 0,03% para o VOO e a iShares informa 0,03% para o IVV nos materiais oficiais atuais.
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