SPY vs VUAA: comparação da composição dos ETFs

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) · Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD Acc) (VUAA)

SPY e VUAA se sobrepõem em 92% do peso da carteira. Os 8,0 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 499 ações em comum; a maior posição em comum é Apple Inc (AAPL), que contribui com 7,36% para a sobreposição.

O que isso significa

SPY e VUAA têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno SPYno VUAA
Apple Inc AAPL 7,92% 7,36%
Nvidia Corp NVDA 6,93% 8,37%
Microsoft Corp MSFT 6,27% 5,77%
Amazon.Com Inc AMZN 4,03% 3,70%
Alphabet Inc Cl A GOOGL 2,61% 3,06%
Broadcom Inc AVGO 2,19% 2,53%
Alphabet Inc Cl C GOOG 2,11% 2,45%
Meta Platforms Inc Class A META 2,10% 2,42%
Tesla Inc TSLA 1,53% 1,51%
Berkshire Hathaway Inc Cl B BRK.B 1,68% 1,40%

Posições só no SPY ou só no VUAA

SPY has 4 posições exclusivas que representam cerca de 0,2 pontos percentuais da exposição informada; VUAA has 4 posições exclusivas que representam cerca de 0,3 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no SPY

EmpresaTickerPeso
Vylor IncVYLR0,07%
Twilio Inc ATWLO0,05%
Okta IncOKTA0,04%
Amcor PlcAMCR0,03%

Maiores posições só no VUAA

EmpresaTickerPeso
Warner Bros Discovery IncWBD0,12%
Corteva IncCTVA0,08%
Kenvue IncKVUE0,05%
Amcor PLCAMCR0,03%

Perguntas frequentes

Quanto SPY e VUAA se sobrepõem?

SPY e VUAA têm 92% de sobreposição por peso, com 499 posições em ações em comum (de 503 no SPY e 503 no VUAA). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-11-05 para o SPY e de 2026-09-30 para o VUAA.

O que significa 92% de sobreposição?

SPY e VUAA têm a maior parte do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição alta" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações SPY e VUAA têm em comum?

As maiores posições em comum são Apple Inc, Nvidia Corp, Microsoft Corp, Amazon.Com Inc, Alphabet Inc Cl A. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre SPY e VUAA?

O SPY tem 4 posições que não estão no VUAA, e o VUAA tem 4 posições que não estão no SPY. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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Um dos lados deste par é um ETF UCITS. Como classes de cotas e listagens se ligam a um único fundo, e quais combinações populares de UCITS repetem as mesmas gigantes americanas, está no guia sobreposição de ETFs para investidores europeus.

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