ITOT vs VUG: comparação da composição dos ETFs
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) · Vanguard Growth ETF (VUG)
ITOT e VUG se sobrepõem em 52% do peso da carteira. Os 48,0 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 145 ações em comum; a maior posição em comum é NVIDIA Corp. (NVDA), que contribui com 6,63% para a sobreposição.
O que isso significa
ITOT e VUG têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.
Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.
Maiores posições em comum
| Empresa | Ticker | no ITOT | no VUG |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | NVDA | 6,63% | 12,63% |
| Apple, Inc. | AAPL | 5,81% | 11,67% |
| Microsoft Corp. | MSFT | 3,79% | 7,61% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 3,19% | 4,47% |
| Alphabet, Inc. | GOOGL | 2,86% | 5,76% |
| Broadcom, Inc. | AVGO | 2,45% | 4,28% |
| Alphabet, Inc. | GOOG | 2,29% | 4,53% |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1,69% | 3,41% |
| Tesla, Inc. | TSLA | 1,62% | 3,27% |
| Eli Lilly & Co. | LLY | 1,30% | 2,81% |
Posições só no ITOT ou só no VUG
ITOT has 2305 posições exclusivas que representam cerca de 47,7 pontos percentuais da exposição informada; VUG has 1 posições exclusivas que representam cerca de 0,1 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.
Maiores posições só no ITOT
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | MU | 1,78% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | BRK.B | 1,25% |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1,20% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 0,84% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | 0,77% |
| Walmart, Inc. | WMT | 0,68% |
| Caterpillar, Inc. | CAT | 0,67% |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 0,63% |
| AbbVie, Inc. | ABBV | 0,61% |
| UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 0,52% |
Maiores posições só no VUG
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Waste Connections Inc | WCN | 0,14% |
Perguntas frequentes
Quanto ITOT e VUG se sobrepõem?
ITOT e VUG têm 52% de sobreposição por peso, com 145 posições em ações em comum (de 2450 no ITOT e 146 no VUG). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o ITOT e de 2026-06-30 para o VUG.
O que significa 52% de sobreposição?
ITOT e VUG têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.
Quais ações ITOT e VUG têm em comum?
As maiores posições em comum são NVIDIA Corp., Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Inc., Alphabet, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.
O que é diferente entre ITOT e VUG?
O ITOT tem 2305 posições que não estão no VUG, e o VUG tem 1 posições que não estão no ITOT. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.
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