NOBL vs VNQ: comparação da composição dos ETFs

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) · Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

NOBL e VNQ se sobrepõem em 2,8% do peso da carteira. Os 97,2 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 3 ações em comum; a maior posição em comum é Realty Income Corp. (O), que contribui com 1,40% para a sobreposição.

O que isso significa

NOBL e VNQ têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno NOBLno VNQ
Realty Income Corp. O 1,40% 3,11%
Essex Property Trust, Inc. ESS 1,58% 0,90%
Federal Realty Investment Trust FRT 1,58% 0,48%

Posições só no NOBL ou só no VNQ

NOBL has 66 posições exclusivas que representam cerca de 95,1 pontos percentuais da exposição informada; VNQ has 142 posições exclusivas que representam cerca de 95,2 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no NOBL

EmpresaTickerPeso
Nucor Corp.NUE1,76%
West Pharmaceutical Services, Inc.WST1,72%
International Business Machines Corp.IBM1,71%
Archer-Daniels-Midland Co.ADM1,67%
Franklin Resources, Inc.BEN1,67%
Colgate-Palmolive Co.CL1,61%
Caterpillar, Inc.CAT1,60%
Automatic Data Processing, Inc.ADP1,60%
Hormel Foods Corp.HRL1,60%
JM Smucker Co. (The)SJM1,58%

Maiores posições só no VNQ

EmpresaTickerPeso
Vanguard Real Estate II Index FundVRTPX14,63%
Welltower IncWELL7,84%
Prologis IncPLD7,00%
Equinix IncEQIX5,64%
American Tower CorpAMT4,54%
Digital Realty Trust IncDLR3,66%
Simon Property Group IncSPG3,53%
Public StoragePSA2,54%
CBRE Group IncCBRE2,25%
Ventas IncVTR2,19%

Perguntas frequentes

Quanto NOBL e VNQ se sobrepõem?

NOBL e VNQ têm 2,8% de sobreposição por peso, com 3 posições em ações em comum (de 69 no NOBL e 145 no VNQ). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-05-31 para o NOBL e de 2026-04-30 para o VNQ.

O que significa 2,8% de sobreposição?

NOBL e VNQ têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações NOBL e VNQ têm em comum?

As maiores posições em comum são Realty Income Corp., Essex Property Trust, Inc., Federal Realty Investment Trust. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre NOBL e VNQ?

O NOBL tem 66 posições que não estão no VNQ, e o VNQ tem 142 posições que não estão no NOBL. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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