ITOT vs VNQ: comparação da composição dos ETFs

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) · Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

ITOT e VNQ se sobrepõem em 2,2% do peso da carteira. Os 97,8 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 138 ações em comum; a maior posição em comum é Welltower, Inc. (WELL), que contribui com 0,22% para a sobreposição.

O que isso significa

ITOT e VNQ têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno ITOTno VNQ
Welltower, Inc. WELL 0,22% 7,84%
Prologis, Inc. PLD 0,17% 7,00%
Equinix, Inc. EQIX 0,14% 5,64%
American Tower Corp. AMT 0,10% 4,54%
Simon Property Group, Inc. SPG 0,10% 3,53%
Digital Realty Trust, Inc. DLR 0,08% 3,66%
Realty Income Corp. O 0,08% 3,11%
Public Storage PSA 0,07% 2,54%
Ventas, Inc. VTR 0,06% 2,19%
CBRE Group, Inc. CBRE 0,05% 2,25%

Posições só no ITOT ou só no VNQ

ITOT has 2312 posições exclusivas que representam cerca de 97,6 pontos percentuais da exposição informada; VNQ has 7 posições exclusivas que representam cerca de 15,0 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no ITOT

EmpresaTickerPeso
NVIDIA Corp.NVDA6,63%
Apple, Inc.AAPL5,81%
Microsoft Corp.MSFT3,79%
Amazon.com, Inc.AMZN3,19%
Alphabet, Inc.GOOGL2,86%
Broadcom, Inc.AVGO2,45%
Alphabet, Inc.GOOG2,29%
Micron Technology, Inc.MU1,78%
Meta Platforms, Inc.META1,69%
Tesla, Inc.TSLA1,62%

Maiores posições só no VNQ

EmpresaTickerPeso
Vanguard Real Estate II Index FundVRTPX14,63%
Landbridge Co LLCLB0,10%
Veris Residential IncVRE0,08%
Kennedy-Wilson Holdings IncKW0,06%
Peakstone Realty TrustPKST0,04%
Apartment Investment and Management CoAIV0,03%
Seritage Growth PropertiesSRG<0,01%

Perguntas frequentes

Quanto ITOT e VNQ se sobrepõem?

ITOT e VNQ têm 2,2% de sobreposição por peso, com 138 posições em ações em comum (de 2450 no ITOT e 145 no VNQ). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o ITOT e de 2026-04-30 para o VNQ.

O que significa 2,2% de sobreposição?

ITOT e VNQ têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações ITOT e VNQ têm em comum?

As maiores posições em comum são Welltower, Inc., Prologis, Inc., Equinix, Inc., American Tower Corp., Simon Property Group, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre ITOT e VNQ?

O ITOT tem 2312 posições que não estão no VNQ, e o VNQ tem 7 posições que não estão no ITOT. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

Comparações relacionadas

ITOT vs VTI 98,1% ITOT vs IVV 88,1% ITOT vs VOO 88,1% ITOT vs SPY 85,3% ITOT vs VUG 52% ITOT vs SCHG 48,6% ITOT vs QQQ 48,4% ITOT vs QQQM 48%

→ Verifique a carteira inteira de uma vez (grátis, sem cadastro)