ITOT vs RSP: comparação da composição dos ETFs

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) · Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

ITOT e RSP se sobrepõem em 40,4% do peso da carteira. Os 59,6 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 501 ações em comum; a maior posição em comum é Palo Alto Networks, Inc. (PANW), que contribui com 0,24% para a sobreposição.

O que isso significa

ITOT e RSP têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno ITOTno RSP
Palo Alto Networks, Inc. PANW 0,38% 0,24%
RTX Corp. RTX 0,35% 0,23%
Thermo Fisher Scientific, Inc. TMO 0,25% 0,23%
Arista Networks, Inc. ANET 0,24% 0,23%
Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD 0,27% 0,23%
Mastercard, Inc. MA 0,57% 0,23%
Microsoft Corp. MSFT 3,79% 0,23%
GE Vernova, Inc. GEV 0,43% 0,22%
Amazon.com, Inc. AMZN 3,19% 0,22%
Amgen, Inc. AMGN 0,27% 0,22%

Posições só no ITOT ou só no RSP

ITOT has 1949 posições exclusivas que representam cerca de 12,5 pontos percentuais da exposição informada; RSP has 2 posições exclusivas que representam cerca de 0,4 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no ITOT

EmpresaTickerPeso
Exxon Mobil Corp.XOM0,77%
Space Exploration Technologies Corp.SPCX0,14%
Snowflake, Inc.SNOW0,12%
Bloom Energy Corp.BE0,11%
Cloudflare, Inc.NET0,11%
Astera Labs, Inc.ALAB0,09%
Rocket Lab Corp.RKLB0,07%
Cheniere Energy, Inc.LNG0,07%
Ferguson Enterprises, Inc.FERG0,06%
Credo Technology Group Holding Ltd.CRDO0,06%

Maiores posições só no RSP

EmpresaTickerPeso
Amcor PLCAMCR0,23%
ExxonMobil Holdings Corp.XOM0,20%

Perguntas frequentes

Quanto ITOT e RSP se sobrepõem?

ITOT e RSP têm 40,4% de sobreposição por peso, com 501 posições em ações em comum (de 2450 no ITOT e 503 no RSP). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o ITOT e de 2026-07-31 para o RSP.

O que significa 40,4% de sobreposição?

ITOT e RSP têm uma parcela relevante do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição moderada" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações ITOT e RSP têm em comum?

As maiores posições em comum são Palo Alto Networks, Inc., RTX Corp., Thermo Fisher Scientific, Inc., Arista Networks, Inc., Crowdstrike Holdings, Inc.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre ITOT e RSP?

O ITOT tem 1949 posições que não estão no RSP, e o RSP tem 2 posições que não estão no ITOT. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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