JEPI vs XLU: comparação da composição dos ETFs

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) · Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

JEPI e XLU se sobrepõem em 4,8% do peso da carteira. Os 95,2 pontos percentuais restantes não contam como peso em comum neste cálculo. Os dois têm 6 ações em comum; a maior posição em comum é NextEra Energy, Inc. (NEE), que contribui com 1,48% para a sobreposição.

O que isso significa

JEPI e XLU têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

A sobreposição por peso soma, para cada ação presente nos dois fundos, o menor dos dois pesos. Ela responde: "quanto do meu dinheiro acaba nas mesmas ações de qualquer jeito?" Veja a metodologia.

Esta comparação cobre as posições em ações normalizadas presentes nos dados. Caixa, derivativos, opções, notas estruturadas e outros ativos que não são ações não entram, então o resultado não é uma comparação completa de todos os ativos ou riscos de cada fundo.

Maiores posições em comum

EmpresaTickerno JEPIno XLU
NextEra Energy, Inc. NEE 1,48% 13,01%
Entergy Corp. ETR 1,07% 3,65%
Sempra SRE 0,98% 4,13%
Southern Co. (The) SO 0,82% 7,45%
CMS Energy Corp. CMS 0,29% 1,57%
American Water Works Co., Inc. AWK 0,13% 2,04%

Posições só no JEPI ou só no XLU

JEPI has 104 posições exclusivas que representam cerca de 80,5 pontos percentuais da exposição informada; XLU has 25 posições exclusivas que representam cerca de 67,8 pontos percentuais da exposição informada. São posições cujo identificador normalizado aparece no arquivo de uma gestora, mas não no da outra.

Maiores posições só no JEPI

EmpresaTickerPeso
AbbVie, Inc.ABBV1,72%
Howmet Aerospace, Inc.HWM1,68%
Johnson & JohnsonJNJ1,66%
Eaton Corp. plcETN1,62%
Trane Technologies plcTT1,60%
Lam Research Corp.LRCX1,56%
NVIDIA Corp.NVDA1,52%
Apple, Inc.AAPL1,52%
Ross Stores, Inc.ROST1,51%
Alphabet, Inc.GOOGL1,50%

Maiores posições só no XLU

EmpresaTickerPeso
Duke Energy CorpDUK7,05%
Constellation EnergyCEG6,90%
American Electric PowerAEP5,08%
Dominion Energy IncD4,29%
Xcel Energy IncXEL3,57%
Vistra CorpVST3,56%
Exelon CorpEXC3,35%
Consolidated Edison IncED2,97%
Public Service Enterprise GpPEG2,73%
Wec Energy Group IncWEC2,60%

Perguntas frequentes

Quanto JEPI e XLU se sobrepõem?

JEPI e XLU têm 4,8% de sobreposição por peso, com 6 posições em ações em comum (de 110 no JEPI e 31 no XLU). Os arquivos oficiais de composição usados são de 2026-06-30 para o JEPI e de 2026-09-11 para o XLU.

O que significa 4,8% de sobreposição?

JEPI e XLU têm uma parcela pequena do peso da carteira nas mesmas ações. O OverlapCheck classifica isso como "sobreposição baixa" usando faixas internas de 70% ou mais, de 30% a menos de 70% e abaixo de 30%. São faixas descritivas, não padrões do mercado nem orientação de investimento. Sobreposição de posições não mede correlação, volatilidade, exposição geográfica ou a fatores, taxas nem adequação ao investidor.

Quais ações JEPI e XLU têm em comum?

As maiores posições em comum são NextEra Energy, Inc., Entergy Corp., Sempra, Southern Co. (The), CMS Energy Corp.. As principais posições em comum, com o peso em cada fundo, estão nesta página.

O que é diferente entre JEPI e XLU?

O JEPI tem 104 posições que não estão no XLU, e o XLU tem 25 posições que não estão no JEPI. As maiores posições exclusivas de cada fundo, com seus pesos, estão nesta página.

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